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报帐出纳岗位职责
2009-11-30 00:00   j   (点击:)

一、严格遵守银行存款和现金管理制度,负责办理全院银行存款结算和现金支付业务。
二、根据会计填制的记帐凭证办理款项支付,支付后及时加盖“现金付讫”、“转帐付讫”。
三、及时提取备用金,严禁白条抵库。
四、按要求登记现金日记帐,库存现金不能超限额,做到日清月结,定期盘点,钱帐相符。
五、负责全院工资、津补贴以及教师课酬、学生奖助学金的发放,及时向银行报送数据软盘和发放清册。
六、保管好现金、支票、有价证券等重要票据及凭证,并采取有效措施,预防盗窃事故的发生。
七、完成处领导交办的其他工作。

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